Трейдинг на криптовалюте

Трейдинг на криптовалюте – заключение спекулятивных сделок на биржах с целью извлечения дохода из инвестиций. Трейдеры нацелены на заработок на разнице курсов. Ключевая задача – как купить криптовалюту на бирже дешевле, чтобы продать дороже. Криптовалюта обладает высокой волатильностью, поэтому идеально подходит для биржевой торговли.

Криптовалюта что это? Это довольно рискованный инструмент, обладающий неограниченной доходностью. Благодаря высокой волатильности цифровых монет, инвесторы получают возможность заработать много и быстро. Существует несколько форматов трейдинга, каждый из которых при должном подходе способен дать отличный профит. Подробно расскажем, что собой представляет данная сфера деятельности, как лучше подготовиться к работе, какие инструменты лучше использовать.

Что такое торговля криптой

Трейдинг – это заключение спекулятивных торговых операций с целью заработка на разнице курсов. Задача инвестора – купить актив как можно дешевле, чтобы в дальнейшем продать дороже. Чтобы быть успешным в этой сфере, нужно уметь грамотно анализировать движение котировок, предвидеть смену рыночных формаций, появление новых трендов. Для этого используются индикаторы, инструменты технического, графического и фундаментального анализа.

Существует 2 формата криптотрейдинга – торговля производными инструментами (CFD-контрактами, фьючерсами и прочими деривативами), а также заключение сделок на площадках с прямой поставкой актива (криптовалютные биржи: Binance, Kraken, ByBit и другие). Для заключения спекулятивных сделок больше подходит первый формат, поскольку не осуществляется прямая поставка актива. Инвестиции в деривативы – это вложения в право или обязательство купить актив, а не в саму криптовалюту. Именно такой подход используется при торговле сырьем, в частности нефтью.

Еще одно очевидное преимущество заключения спекулятивных сделок на рынках цифровых активов – это возможность использования кредитного плеча. Маржинальная торговля позволяет зарабатывать даже с небольшим стартовым капиталом, поскольку в ход идут заемные средства. Однако с использованием кредитного плеча нужно быть максимально аккуратным, ведь оно может как помочь заработать больше, так и стать причиной слива депозита.

Эксперты и аналитики настоятельно рекомендуют использовать страховочные ордера Take-Profit и Stop-Loss в ходе торговли. Эти инструменты необходимы для снижения рисков в ходе криптотрейдинга. Принцип действия тоже простой: когда цена доходит до потенциальной цели или максимально допустимого убытка, происходит закрытие позиции. Если не пользоваться данными ордерами, то контролировать торговлю практически невозможно.

Вход в сделку должен осуществляться исключительно при наличии соответствующих сигналов. Определить их наличие можно с помощью традиционных аналитических инструментов технического, графического или фундаментального анализа. Наиболее эффективным считается трейдинг на новостях, поскольку котировки альткоинов чрезвычайно сильно зависимы от заявлений и планов лидеров Blockchain-индустрии. Если инвестор планирует продать крупную партию крипты, можете не сомневаться, ее стоимость серьезно просядет.

Ключевые особенности криптовалютного трейдинга

Использование криптовалют для заработка на спекулятивных сделках имеет свою специфику, которую необходимо учитывать. Цифровые монеты – это очень неординарная группа активов, поскольку Bitcoin, как и большинство альткоинов, не имеет формального обеспечения. Поэтому на котировки таких инструментов влияет исключительно новостной фон, то есть заявления чиновников о регулировании рынка криптовалют, мнение экспертов, крупные скандалы, связанные с использованием монет для нелегальной деятельности. К тому же стоит учитывать следующие аспекты:

• технически биржевые контракты на криптовалюты практически ничем не отличаются от торговли классическими валютными парами рынка Forex, акциями, облигациями, а также другими финансовыми инструментами;
• рынкам цифровых активов свойственен высокий уровень волатильности, котировки зачастую двигаются хаотично, вследствие чего появляется высокий уровень риска крупных финансовых потерь, но также появляется возможность для крупного заработка. Высокий риск – это всегда показатель перспективы;
• в 2018 году произошел крупнейший обвал криптовалюты, поэтому стратегия постоянного восходящего движения больше не работает, котировки уходят в коррекцию, появляются нисходящие тренды. Сегодня трейдерам нужно быть более изобретательными, чтобы зарабатывать;
• сигнальные сервисы, провайдеры социального трейдинга, пампинг-каналы – в большинстве случаев у руля подобных проектов стоят мошенники. Если хотите зарабатывать на крипте, учитесь торговать самостоятельно, а не ждите пока кто-то сделает это за вас. Мошенники спекулируют на наивности и отсутствии опыта у новичков, обещая им легкие деньги, но итог всегда один – слив депозита;
• рынкам криптовалют свойственна колоссальная подверженность новостным маркерам. Появление новостей о крупных закупках или продажах криптовалюты незамедлительно отражается на ее стоимости. Если инвесторы начинают сливать большую часть своих сбережений в определенной монете, то на бирже начинается паника, способная привести к масштабному обвалу всего сегмента;
• Крипта – это относительно молодой актив, поэтому провести полноценный анализ истории котировок за период 3-5 лет невозможно, ведь большинство популярных ныне альткоинов были запущены в течение последних нескольких лет. Те данные, которые есть сейчас, не обладают высокой аналитической ценностью. Сегмент криптовалюты до 2018 года и после краха рынка – это 2 совершенно разных явления;
• сегодня работа трейдеров максимально облегчена большим выбором всевозможных графиков, отражающих реальное направление котировок на определенном временном интервале. Если говорить исключительно о прогнозировании, то, как мы отмечали ранее, поведение всех криптовалют по большей части зависит от новостей, их содержания, распространяемых слухов.

Если вы хотите заниматься этим видом деятельности и быть успешным на этом поприще, тогда стоит обязательно учитывать все перечисленные выше особенности. Движение котировок цифровых монет очень непредсказуемо, но при должном подходе и правильном использовании аналитических инструментов можно заключать прибыльные торговые операции с завидной регулярностью.

Как начать торговать криптовалютами

Зарабатывать с первой минуты не получится, нужно сначала тщательно распланировать свои задачи, потенциальные цели, пройти подготовительный этап. Успешная торговля – это квинтэссенция понимания теоретических аспектов и умения правильно их использовать на практике. Специально для новичков мы создали алгоритм действий, следуя которому можно обеспечить себе легкий старт в этой непростой отрасли:

1. Освоение теории, изучить базовые термины криптовалют, разновидности криптовалют, истории появления и развития ключевых альткоинов, которые предопределяют состояние всего сегмента.
2. Выбор торговой платформы. Чтобы не прогадать, зарегистрируйтесь одновременно на нескольких площадках с хорошей репутацией, а потом выберите наиболее понравившуюся. Работайте только с лицензированными брокерами – это провайдеры торговых услуг, если мы говорим о заработке на деривативах на цифровые монеты.
3. Изучение торговой платформы, оценка возможностей терминала. Проанализируйте опции и функциональные возможности софта.
4. Выбор криптовалют и проведение предварительного анализа динамики курса каждого актива, который является лидером в своей категории.
5. Поиск оптимальной точки для входа в торговую позицию. Открытие сделки осуществляется в формате ордеров. Обязательно страхуйте свои торговые операции, используя Stop-Loss и Take-Profit. Данные инструменты позволяют ограничить убытки.
6. Мониторинг торговой позиции в ожидании оптимального момента для ее закрытия.
7. Закрытие сделки, когда она находится в прибыльной зоне.

Алгоритм кажется простым, но процесс обучения – это сложная и трудоемкая работа над собой. Без профильных знаний невозможно стабильно зарабатывать.

Разновидности трейдинга криптовалют

Торговать и извлекать прибыль из криптовалюты можно по-разному. Существует несколько проверенных временем подходов, которые мы детально разберем. Выбор вида заработка на разнице курсов необычайно важен, поскольку именно от него будет зависеть формат обучения. Специфика работы также разная, как и размер потенциального дохода, но в конечном итоге профит зависит больше всего от размера стартового капитала.

Классический

Традиционная торговля ведется на специализированных криптовалютных площадках. Инвестор прогнозирует движение котировок, входит в момент, когда актив дешевеет, а продает, когда цена находится на пике. Аналитическая работа проводится с помощью соответствующих инструментов, о которых мы уже говорили ранее. Зарабатывать можно не только на росте криптовалюты, но и на ее падении.

Биржевой арбитраж

Довольно сложный способ заработка, но эффективный. Криптовалютный арбитраж больше подходит трейдерам, уже имеющим определенный опыт в сфере онлайн-трейдинга. Чтобы зарабатывать по такому принципу, нужно быстро оценивать и реагировать на сложившуюся ситуацию. Суть заключается в генерации прибыли с разницы курсов цифровых монет на разных биржевых площадках. На этом рынке очень большой разброс котировок, проблемы с унификацией – это одно из следствий отсутствия централизованного регулятора, но зато инвесторы получают возможность зарабатывать.

Торговля производными инструментами

Данный сектор не ограничивается только профильными биржами. На товарном рынке уже продаются производные контракты на Bitcoin, в ближайшем будущем должны появиться фьючерсы на Ethereum. Заключение сделок также осуществляется по традиционной схеме. Покупатель рассчитывает на рост или падение криптовалюты. В момент окончания срока действия сделки (экспирации) владелец контракта обязан купить базовый актив.

ICO

Первичное размещение токенов или ICO – это еще один способ заключать спекулятивные сделки и зарабатывать на них. Суть заключается в том, что на этапе первичного размещения можно купить монеты по максимально низкой цене. Если проект действительно перспективный и стартап будет активно развиваться, то рост курса тоже не заставит себя долго ждать. Однако такой формат работы считается самым рискованным, поскольку большинство стартапов прогорают.

Выводы

1. криптовалютный рынок очень хаотичный и непредсказуемый, но высокий уровень риска открывает неограниченную доходность;
2. можно заключать спекулятивные сделки на профильных площадках или торговать на товарных биржах, где продаются фьючерсы на крипту;
3. суть онлайн-трейдинга сводится к тому, что инвестор покупает актив дешевле, чтобы потом продать дороже.